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Os CFDs de Forex são uma das ferramentas de negociação mais comuns que você encontrará em sua plataforma de negociação de CFDs. Neste guia, veremos o que são os CFDs de Forex, como funcionam e como você pode negociá-los.
Pontos-Chave
- Os CFDs de Forex (Contracts for Difference) são derivativos financeiros que permitem aos investidores especular sobre os movimentos de preço dos pares de moedas no mercado de câmbio, sem possuir as moedas reais.
- Os CFDs de Forex funcionam refletindo as flutuações de preço dos pares de moedas, permitindo que os traders obtenham um retorno com base na diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento, sem a necessidade de trocar fisicamente as moedas.
- Os CFDs de Forex oferecem fácil acesso ao mercado de câmbio, a possibilidade de operar comprado ou vendido e a flexibilidade de negociar com margem.
O que é CFD de Forex?
Os Contracts for Difference (CFDs) de Forex são instrumentos financeiros que permitem especular sobre os movimentos de preço dos pares de moedas. Os CFDs de Forex funcionam de forma semelhante a outros CFDs e não exigem que você possua as moedas físicas negociadas.
Como o mercado de Forex é volátil, você pode optar por negociar CFDs de Forex e aproveitar tanto a alta quanto a queda dos preços, especulando sobre eles. Diferentemente de outros instrumentos, os CFDs de Forex oferecem a oportunidade de aproveitar movimentos de mercado, seja em tendência de alta ou de baixa, especulando sobre o movimento do preço.
Antes de se aventurar nos CFDs de Forex, é importante entender como funciona o mercado de Forex subjacente. Vamos analisar a seguir alguns elementos essenciais dos CFDs de Forex:
Elementos do CFD de Forex
1. Pares de Moedas
As operações de câmbio ocorrem em pares de moedas. Dessa forma, você compra uma moeda do par enquanto vende simultaneamente a outra.1
Tome o par GBP/USD como exemplo. Você tem a moeda-base à esquerda, que é o GBP. Essa moeda-base é também o que você está comprando. Você tem a moeda de cotação, o USD, à direita, que é o que você está vendendo.
Assim, se o par GBP/USD é negociado a 1,4400, isso significa que são necessários USD1,44 para comprar 1,0 GBP. Se o preço desse par subir para 1,4800, isso significa que você terá que pagar mais dólares americanos (a USD1,48) para comprar 1,0 GBP.
2. Lotes
Para padronizar o mercado de Forex, os pares de moedas são negociados em lotes. Lotes, em essência, são blocos de moeda. Como as variações de preço nos mercados de câmbio costumam ser pequenas, os lotes precisam ser significativos para aproveitar plenamente esses movimentos.
No Forex, um lote padrão equivale a 100.000 unidades. É claro que você pode negociar em lotes fracionados. A maioria das corretoras oferece minilotes (10.000 unidades), microlotes (1.000 unidades) e nanolotes (100 unidades).
3. Margem
Na negociação de CFDs de Forex, a margem refere-se ao valor que um trader precisa ter em sua conta para abrir e manter uma posição. Ela funciona como um depósito para cobrir eventuais perdas que possam ocorrer durante a negociação. Os requisitos de margem variam de acordo com a corretora e o par de moedas negociado.
4. Pip
Um pip, abreviação de “percentage in point”, é uma unidade de medida usada para expressar variações no valor de um par de moedas. É a menor variação possível no valor de um par de moedas, geralmente correspondendo à quarta casa decimal da taxa de câmbio. Por exemplo, se a taxa de câmbio do EUR/USD mudar de 1,2500 para 1,2505, isso representa um movimento de 5 pips.
Ao aprender sobre pips e como calculá-los, você pode se tornar um trader mais completo. Para entender melhor esse termo e sua importância, confira nosso guia sobre cálculo de pips aqui.
5. Spread Bid-Ask
O spread bid-ask é a diferença entre o preço mais alto que um comprador está disposto a pagar (o preço bid) e o preço mais baixo que um vendedor está disposto a aceitar (o preço ask) para um determinado par de moedas. É o custo da negociação e representa o lucro que a corretora obtém em uma transação. Um spread mais estreito indica um mercado mais líquido e custos de transação mais baixos, enquanto um spread mais amplo indica um mercado menos líquido e custos de transação mais altos.
Diferença Entre CFD e Forex
A negociação de Forex é diferente da negociação de CFDs. Para quem tem dúvidas sobre a diferença entre negociar Forex e CFDs, é importante entender as características únicas e os mecanismos de negociação de cada mercado. Aqui estão algumas diferenças fundamentais entre esses dois instrumentos:
- A negociação de Forex se limita a moedas, enquanto a negociação de CFDs abrange mais tipos de ativos. Por exemplo, você pode negociar commodities, índices, futuros, ações e até criptomoedas usando CFDs.
- Independentemente dos pares de moedas que você escolher negociar, o tamanho dos lotes é uniforme em todos os mercados de Forex. Já para os CFDs, você pode negociar uma ampla variedade de tamanhos de contrato em diferentes classes de ativos.
- Embora o spread seja a principal forma de pagar os custos de negociação tanto no Forex quanto nos CFDs, você pode pagar outras taxas em seus CFDs. Por exemplo, manter uma posição em CFD durante a noite pode gerar um custo de financiamento e, em alguns casos, você pode pagar comissões.
Se você tiver interesse em saber mais sobre as diferenças entre negociação de CFD e Forex, acesse nossa Academy e leia nosso guia sobre o assunto.
Tipos de CFD de Forex
Aqui estão os quatro tipos diferentes de CFDs de Forex:
1. CFDs de Forex à Vista (Spot)
Os CFDs de Forex à vista são negociados com base no preço de mercado atual em tempo real, sem vencimento fixo. Os traders podem comprar ou vender esses contratos a qualquer momento.
2. CFDs de Forex de Opções
Os CFDs de Forex de opções concedem aos traders o direito, sem obrigação, de comprar ou vender um par de moedas a um preço predeterminado, mesmo que o preço de mercado ultrapasse esse nível dentro de um período específico.
3. CFDs de Forex a Termo
Os CFDs de Forex a termo são contratos que permitem aos traders comprar ou vender uma quantidade específica de um par de moedas a um preço predeterminado, em uma data futura definida.
4. CFDs de Forex de Swap
Os CFDs de Forex de swap envolvem a troca de uma moeda por outra a uma taxa predeterminada, em uma data específica. Essa troca pode ser revertida posteriormente, usando outra taxa predeterminada.
Como Funciona a Negociação de CFD de Forex
Os CFDs de Forex funcionam de forma semelhante aos CFDs de outras classes de ativos. Eles também apresentam todas as características, benefícios e riscos dos diferentes tipos de CFDs. Por exemplo, você ainda pode aproveitar oportunidades de mercado em um mercado de alta ou de baixa usando CFDs, desde que suas previsões de preço estejam corretas.
Vamos analisar algumas características presentes nos mercados de CFD de Forex.
1. Alavancagem nos CFDs de Forex
Os CFDs de Forex são alavancados, o que significa que você pode aumentar sua exposição no mercado de câmbio sem precisar pagar o preço total do ativo desde o início.
Digamos, por exemplo, que você queira negociar o par de Forex USD/GBP.
Você pode precisar comprar um lote inteiro, que equivale a 100.000 unidades. A maioria dos traders não tem capital suficiente para comprar um lote inteiro. No entanto, com um CFD de Forex, você pode aportar apenas 5% do custo (ou menos, dependendo da corretora) para controlar uma posição do tamanho de um lote inteiro.
O uso de alavancagem em CFDs de Forex pode representar tanto uma grande oportunidade quanto um grande risco. Seu lucro e prejuízo continuam sendo calculados com base no tamanho total da sua posição. Embora você possa obter lucros enormes negociando CFDs, também pode ter prejuízos enormes que excedam seu capital.
2. Margem nos CFDs de Forex
Você precisa de um valor mínimo de capital em sua conta para abrir uma posição em CFD de Forex. Esse valor mínimo é chamado de margem. Existem dois tipos de margem:
- Margem de depósito
- Margem de manutenção
A margem de depósito é bastante simples. É o valor necessário para abrir uma posição alavancada em CFD nos mercados de Forex.
A margem de manutenção é o que você precisa para manter suas posições em CFD de Forex abertas. Se sua operação se aproximar de prejuízos que sua margem de depósito ou quaisquer outros fundos extras em sua conta não conseguem cobrir, então a margem de manutenção mantém suas posições abertas.
Sem margem de manutenção, quando você se aproxima de sofrer prejuízos, sua corretora pode encerrar suas posições e emitir uma chamada de margem—uma solicitação para adicionar mais fundos à sua conta de negociação.2
3. Hedge nos CFDs de Forex
Traders mais experientes podem usar CFDs de Forex para proteger (hedge) suas posições. O hedge envolve manter duas (ou mais) posições em um mesmo ativo simultaneamente para compensar eventuais perdas de uma posição com os lucros potenciais das outras.3
4. Taxas nos CFDs de Forex
Para negociar CFDs de Forex, você precisará pagar alguns custos e taxas. Vamos dar uma olhada rápida neles:
- Spread é a diferença entre os preços de compra e venda no par de Forex. Toda operação de CFD de Forex que você realiza envolve o pagamento de um spread. Você pode considerar optar por pares de moedas com spreads mais estreitos, pois qualquer pequeno movimento a favor das suas previsões significa que você pode aproveitar oportunidades de mercado.4
- Dependendo da sua corretora ou jurisdição, você também pode pagar comissões ao negociar alguns CFDs de Forex.
- Para acessar dados adicionais que ajudam na sua negociação, você pode pagar taxas de dados de mercado, que mantêm você atualizado sobre seus pares de moedas favoritos.
- Você pode precisar pagar à sua corretora taxas de manutenção de posição (overnight) para manter sua posição aberta durante a noite. Essas taxas podem ser positivas ou negativas, dependendo de como suas operações abertas evoluem.
Como Negociar CFD de Forex
Se você quer começar a negociar CFDs de Forex hoje, aqui estão alguns passos rápidos para começar.
- Abra e deposite fundos em sua conta de negociação
- Desenvolva uma estratégia ou estilo de negociação
- Escolha seu par de moedas
- Abra sua primeira posição em CFD de Forex
- Acompanhe-a e feche-a
Crie e Deposite Fundos em Sua Conta de Negociação
Configurar uma conta de negociação para seus CFDs de Forex pode ser feito em poucas etapas. Escolha uma corretora e siga os passos para abrir uma conta em seu site. Depois de adicionar os dados de verificação, como documento de identidade e comprovante de endereço, você terá acesso instantâneo aos mercados de Forex assim que sua conta for aprovada.
Para começar a negociar, conecte seu cartão de crédito/débito ou conta bancária à sua conta de negociação para depositar fundos. A maioria das corretoras oferece promoções, bônus e ofertas para novas contas, de acordo com a legislação aplicável. Aproveite essas vantagens para começar sua jornada de negociação com um impulso extra em sua nova conta.
A Vantage, por exemplo, oferece uma promoção em que traders que optarem por participar antes de fazer o depósito inicial em sua conta de negociação pela primeira vez podem receber um bônus de depósito de 50%. Para saber mais sobre essa promoção, visite o site da Vantage aqui.
Desenvolva uma Estratégia de Negociação
Uma estratégia de negociação é a forma como você gerencia seu risco e planeja o uso do seu capital para realizar operações. Ela também ajuda a determinar perdas e lucros aceitáveis. Certifique-se de usar análises fundamentalista e técnica para analisar o par de moedas escolhido antes de abrir uma posição em CFD.5
Escolha Seu Par de Moedas
Escolha seu par de moedas com base em sua estratégia. Você também pode escolher pares de moedas nos mercados de CFD à vista ou nos mercados de opções de Forex. Você pode começar com um único par ou negociar vários pares de moedas simultaneamente.
Alguns pares de moedas populares para escolher incluem:
- EUR/USD (euro/dólar americano)
- USD/CNY (dólar americano/iuane chinês)
- USD/CHF (dólar americano/franco suíço)
- AUD/USD (dólar australiano/dólar americano)
Abra Sua Primeira Posição em CFD de Forex
Abra sua primeira posição em CFD de Forex comprando ou vendendo os pares de moedas escolhidos em sua plataforma de negociação. Compre o par se você espera que a moeda-base se valorize, ou venda a moeda-base se você espera que a moeda de cotação se valorize.
Você pode considerar colocar stops e limites em todas as suas posições abertas. Stop loss e limites são ferramentas essenciais para gerenciar riscos e reduzir a exposição.
Acompanhe Sua Primeira Posição e Feche-a
Agora você pode acompanhar suas posições abertas em sua plataforma de negociação. Algumas plataformas enviam alertas de negociação por meio de notificações push, e-mails ou SMS.
Considerações Finais
Os CFDs de Forex são uma excelente forma de aproveitar oportunidades de mercado nos mercados de Forex sem comprar as moedas subjacentes.
Por que não começar a negociar CFDs de Forex com a Vantage? Você pode praticar a negociação com crédito virtual usando a conta demo. Além disso, você pode negociar CFDs de outros produtos, como commodities, ações e ETFs, com a Vantage.
Referências
- “What Is Forex Trading? Guide to Foreign Exchanges – Investopedia.” https://www.investopedia.com/articles/forex/11/why-trade-forex.asp. Acessado em 7 de abr. de 2022.
- “Margin Call Definition – Investopedia.” https://www.investopedia.com/terms/m/margincall.asp. Acessado em 7 de abr. de 2022.
- “What Is Hedging as It Relates to Forex Trading? – Investopedia.” https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/forex-hedge-and-currency-hedging-strategy.asp. Acessado em 7 de abr. de 2022.
- “Spread Definition – Investopedia.” https://www.investopedia.com/terms/s/spread.asp. Acessado em 7 de abr. de 2022.
- “Forex Trading Strategy Definition – Investopedia.” https://www.investopedia.com/terms/forex/f/forex-trading-strategies.asp. Acessado em 7 de abr. de 2022.
