O Que É Oferta E Demanda?

O conceito de oferta e demanda se aplica a muitos negócios e setores, e o mercado de câmbio não é exceção. A falta de oferta de um item naturalmente aumentaria a demanda por esse item. Por outro lado, o excesso de oferta de um item resultaria na falta de demanda por ele. Essa relação de equilíbrio entre oferta e demanda foi descrita pelo filósofo John Locke em sua publicação de 1691, ” Algumas Considerações sobre as Consequências da Redução das Taxas de Juros e do Aumento do Valor da Moeda. ^[1]

Um exemplo concreto seria o recente aumento dos preços do gás. Em 26 de agosto de 2022, os preços do gás na região europeia subiram dez vezes em relação ao nível médio. Isso pode ser atribuído em grande parte à guerra entre Rússia e Ucrânia, que levou a uma redução na oferta de petróleo, resultando em maior demanda e, consequentemente, preços mais altos. ^[2]

O Que É Oferta E Demanda No Mercado Forex?

A relação entre oferta e demanda também se aplica perfeitamente às moedas. Investidores frequentemente utilizam análises técnicas e fundamentais para determinar qual moeda se valorizará. Compreender a dinâmica da oferta e da demanda ajudará o trader a estar mais bem preparado para entender a movimentação atual e futura dos preços no mercado de câmbio.

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Como Identificar Zonas De Oferta E Demanda?

As zonas de oferta e demanda englobam uma ideia semelhante ao conceito de suporte e resistência. As zonas de oferta funcionam da mesma forma que a resistência, e as zonas de demanda como suporte. Isso também se relaciona com a ideia de vender nas zonas de oferta e comprar nas zonas de demanda.

Para identificar zonas de oferta e demanda, é preciso primeiro entender a estrutura básica do mercado. Existem duas maneiras gerais pelas quais um mercado pode se mover: uma reversão ou uma continuação. Uma reversão engloba a estrutura de Alta-Consolidação-Queda ou Queda-Consolidação-Queda. Já uma continuação abrange ^[3] estrutura de Alta-Consolidação-Alta ou Queda-Consolidação-Queda.

Movimento do mercado	Nome	Padrão gráfico
Reversão (Reversal)	Rally-Consolidation-Drop (RCD)
Reversão (Reversal)	Drop-Consolidation-Rally (DCR)
Continuação (Continuation)	Rally-Continuation-Rally (RCR)
Continuação (Continuation)	Drop-Continuation-Drop (DCD)

Tabela 1 – Diferentes Formas de Estrutura de Mercado

O denominador comum entre todas as quatro estruturas de mercado é a presença de uma consolidação. Essas consolidações são importantes porque servem como zonas de oferta ou de demanda que os investidores podem utilizar.

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Como Desenhar Zonas De Oferta E Demanda

Como Desenhar Zonas De Abastecimento

Para traçar uma zona de oferta, primeiro é preciso identificar as condições de mercado em que se encontram. Como mencionado acima, um trader desejaria vender em uma zona de oferta. As zonas de oferta podem ser encontradas em estruturas de mercado RCD e DCD e são traçadas do pavio mais alto ao corpo da vela mais baixa dentro da consolidação. ^[4]

Como Desenhar Zonas De Demanda

As zonas de demanda são usadas pelos compradores em condições de mercado de alta. As zonas de demanda podem ser encontradas nas estruturas de mercado DCR e RCR e são traçadas do pavio da vela mais baixa ao corpo da vela mais alta dentro da consolidação. ^[4]

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Leis/Regras da Oferta E da Demanda

Ao analisar um gráfico, existem muitas áreas de consolidação, mas o que torna uma zona confiável? Isso se baseia em três indicadores, essencialmente as leis das zonas de oferta e demanda. ^[5]

#1 Tempo

Quando falamos de tempo, referimo-nos especificamente ao tempo que o mercado passou em consolidação. Quanto maior a duração da consolidação, maior a credibilidade da zona. As Figuras 5 e 6 são exemplos de zonas de demanda e da duração que o mercado passa em cada consolidação.

Na figura 5, a consolidação durou 13 dias no gráfico H4, seguida por uma forte ruptura de alta.

Em comparação com a figura 6, cuja consolidação durou apenas cerca de 2 dias, a ruptura subsequente foi instável.

#2 Força

Em termos de força, o foco deve ser a intensidade do movimento após o mercado se afastar da zona de consolidação. Quanto mais forte for o movimento de afastamento da consolidação, maior será a credibilidade da zona.

#3 Frescor

A frescura refere-se ao número de vezes que a zona foi testada novamente. No caso de oferta e procura, quanto menos vezes a zona foi testada novamente, maior a sua credibilidade. Note-se que o conceito de frescura é diferente dos conceitos de suporte e resistência, onde quanto mais vezes o mercado testa um determinado suporte/resistência, mais forte ele é.

	Tempo	Força	Frescor
Forte credibilidade	Longos períodos de consolidação	Forte rompimento da consolidação	O mercado não testou novamente a zona.
Baixa credibilidade	Períodos curtos de consolidação	Fraca ruptura da consolidação	Os mercados testaram novamente a zona diversas vezes.

Tabela 2 – Critérios de Credibilidade da Zona de Oferta e Demanda

Exemplos De Comércio De Oferta E Demanda

Exemplo de venda na zona de fornecimento –

Na Figura 11, o gráfico mostra um exemplo de venda. A zona de oferta, indicada em azul, se encaixa nas três leis da oferta e da demanda. No gráfico H1, a consolidação durou aproximadamente 48 horas, com um forte movimento de baixa, e esta é a primeira vez que o mercado entra na zona de oferta.

Na Figura 12, os mercados criaram uma nova mínima através do movimento impulsivo de baixa após atingirem a zona de oferta pela primeira vez, perpetuando ainda mais a tendência geral de baixa.

Exemplo de compra em zona de demanda –

A Figura 13 reflete uma zona de demanda com todos os três critérios presentes. No gráfico H4, a consolidação durou 14,5 dias, seguida por uma forte ruptura de alta, e o mercado está entrando na zona de demanda pela primeira vez.

O movimento de alta impulsivo indicado pela seta verde na Figura 14 é resultado do cumprimento de todos os critérios.

Estratégia De Oferta e Demanda – Dicas

#1 Use Períodos De Tempo Longos

Ao identificar zonas de oferta e demanda, os traders frequentemente cometem o erro de se concentrarem apenas em prazos mais curtos, como 1 minuto, 5 minutos ou 15 minutos. É fundamental compreender que analisar prazos mais longos, como 4 horas ou diários, pode proporcionar uma perspectiva mais clara da tendência geral, em um nível mais macro.

Prazos temporais mais longos suavizam a volatilidade de curto prazo e o ruído do mercado, permitindo que os traders identifiquem movimentos e padrões persistentes e significativos que são menos visíveis em prazos mais curtos. Grandes entidades, como traders institucionais, bancos e investidores, frequentemente utilizam prazos longos para reduzir a volatilidade injustificada.

Ao analisar o panorama geral, os traders podem tomar decisões mais informadas sobre pontos de entrada e saída, definir níveis de stop loss e take profit mais adequados e alinhar melhor suas operações com a tendência dominante do mercado. A chave, portanto, é utilizar tanto prazos mais longos quanto mais curtos.

#2 Incorporar Indicadores Técnicos Para Confirmar As Zonas De Oferta E Demanda

Utilize indicadores técnicos como o Índice de Força Relativa (RSI) e a Convergência/Divergência de Médias Móveis (MACD), pois eles podem ser úteis quando o mercado está se movimentando lateralmente.

Por exemplo, o RSI pode ser usado para identificar uma possível reversão em uma zona de oferta ou demanda. Se o RSI indicar que o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido, isso pode ser um sinal de que o preço irá reverter em breve. Se isso coincidir com uma zona de oferta ou demanda, pode fornecer mais um sinal confiável para entrar ou sair de uma operação.

Leia mais sobre os fundamentos da análise técnica aqui.

#3 Identifique Zonas De Oferta E Demanda Com Alto Volume De Negociação

Embora identificar zonas de oferta e demanda em um gráfico de preços seja crucial para o trading forex, você pode complementar essa análise com um indicador de volume para determinar a força dessas zonas. É aqui que as áreas de alta pressão de compra ou venda entram em jogo, sendo particularmente úteis, pois refletem o interesse agressivo dos traders em determinados níveis de preço.

Uma maior pressão de compra geralmente indica uma zona de forte demanda, onde o preço tende a subir devido à presença de muitos compradores. Por outro lado, uma alta pressão de venda denota uma zona de forte oferta, onde o preço tende a cair porque muitos vendedores estão tentando se desfazer de suas posições.

É possível identificar áreas de alta pressão de compra ou venda analisando o volume de negociação em níveis de preço específicos. Por exemplo, se uma zona de demanda for formada com alto volume, isso mostra que muitos compradores estão dispostos a comprar a esse preço, o que potencialmente poderia impulsionar os preços para cima.

Prós E Contras Do Comércio De Oferta E Demanda

Assim como qualquer sistema de negociação, nenhum é perfeito. É necessário prática constante e uma boa psicologia de negociação para conseguir usar um sistema de negociação com eficácia.

Vantagens – As leis que regem a negociação baseada na oferta e na demanda proporcionam uma estrutura de negociação sem ambiguidade. Regida pelo princípio mais fundamental da teoria econômica, seu sucesso resistiu ao teste do tempo.

Contras – O método de negociação baseado em oferta e demanda não é uma estratégia independente. Para aumentar sua eficácia, precisa ser usado em conjunto com outras ferramentas de análise técnica.

Conclusão

A negociação baseada em oferta e demanda pode ser vista como uma forma avançada do conceito de suporte e resistência. Enquanto suporte e resistência se baseiam em pontos de preço isolados, a oferta e a demanda são definidas por uma faixa de preço. As leis que regem a oferta e a demanda fornecem uma estrutura adicional que limita a incerteza, o que representa uma grande vantagem para as negociações. Ansioso para aplicar os segredos da negociação baseada em oferta e demanda? Experimente praticar em sua própria conta demo de Forex.

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Referências

1. The Origins of the Law of Supply and Demand. (2021, September 21). Investopedia. https://www.investopedia.com/ask/answers/030415/who-discovered-law-supply-and-demand.asp#toc-adam-smith. Acesso em 7 de setembro de 2022.
2. Barrett, B. N. (2022, August 26). Why are global gas prices so high? BBC News. https://www.bbc.com/news/explainers-62644537. Acesso em 7 de setembro de 2022.
3. Lawler, J. (n.d.). Price Action Trading Strategy: Supply & Demand Zones. https://www.flowbank.com/en/research/price-action-trading-strategy-supply-demand-zones. Acesso em 7 de setembro de 2022.
4. Dubrov, T. (2022, May 9). Supply and Demand Forex – The Highest Accuracy Method | videos. The5%Ers | Funding Traders & Growth Program. https://the5ers.com/supply-and-demand-forex/#Supply_and_Demand_Forex_pros_and_cons. Acesso em 7 de setembro de 2022.
5. Supply and demand zones. (2021, May 8). Blog. https://www.tradethematrix.net/post/supply-and-demand-basics-in-trading. Acesso em 7 de setembro de 2022.