- \n
- El colapso del mercado de valores el 5 de agosto de 2024 llev\u00f3 a una disminuci\u00f3n generalizada en los principales \u00edndices, influenciada por un aumento de tasas en Jap\u00f3n y preocupantes indicadores econ\u00f3micos de EE. UU., afectando no solo a las acciones sino tambi\u00e9n a los mercados de divisas y commodities. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Un informe laboral preocupante en EE. UU. gener\u00f3 temores de recesi\u00f3n, y junto con los cambios de pol\u00edtica inesperados del Banco de Jap\u00f3n del mi\u00e9rcoles pasado, provoc\u00f3 una volatilidad significativa en el mercado y trastornos en las estrategias de inversi\u00f3n. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
- \n
- La ca\u00edda del mercado global de valores influy\u00f3 significativamente en los mercados de divisas y commodities, destacando la profunda interconexi\u00f3n de las diferentes clases de activos y la respuesta r\u00e1pida de estos mercados a cambios en las pol\u00edticas econ\u00f3micas y datos. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con los Mercados de Valores? <\/strong>[1,2,3,4,5]<\/strong> <\/sup><\/h2>\n\n\n\n
El 5 de agosto de 2024, los mercados globales enfrentaron una ca\u00edda significativa, que record\u00f3 a los colapsos hist\u00f3ricos. Impulsado por un aumento de tasas en Jap\u00f3n y preocupaciones sobre una desaceleraci\u00f3n en la econom\u00eda de EE. UU., los principales \u00edndices cayeron en todos los \u00e1mbitos. En particular, el inesperado aumento en las tasas de inter\u00e9s japonesas y la fortaleza del yen continuaron deshaciendo el carry trade del yen japon\u00e9s, causando una preocupaci\u00f3n generalizada. <\/p>\n\n\n\n
El tumulto tuvo una similitud parcial con el infame “Lunes Negro” de octubre de 1987, cuando el S&P 500 y el Nasdaq perdieron 20% y 11.5% en un solo d\u00eda, respectivamente. En cambio, esto se vio en Jap\u00f3n, ya que el \u00edndice Nikkei 225 de Tokio sufri\u00f3 una de sus peores p\u00e9rdidas diarias, cerrando con una ca\u00edda de m\u00e1s del 12%. De manera similar, en Corea, el \u00edndice Kospi cay\u00f3 casi un 9%, lo que provoc\u00f3 una rara suspensi\u00f3n de 20 minutos en las operaciones, la primera interrupci\u00f3n de este tipo en cuatro a\u00f1os, desencadenada por una ca\u00edda de m\u00e1s del 8% en un minuto.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
En Estados Unidos, el impacto fue menos severo. El Dow Jones Industrial Average (DJIA) cay\u00f3 un 2.6%, mientras que el S & P 500 m\u00e1s amplio y el Nasdaq, centrado en la tecnolog\u00eda, disminuyeron un 3%. Estas ca\u00eddas extendieron una semana de p\u00e9rdidas, con el Nasdaq bajando m\u00e1s del 13% desde su m\u00e1ximo r\u00e9cord de julio.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/latam.vantagemarkets.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2024\/09\/Graph-of-SP-500-Nasdaq-DJIA-Nikkei-and-Kospi-from-1-July-2024-to-5-August-2024-1024x523.webp\")
<\/a>Gr\u00e1fico 1: Gr\u00e1fico del S&P 500, Nasdaq, DJIA, Nikkei y Kospi desde el 1 de julio de 2024 hasta el 5 de agosto de 2024 (https:\/\/www.tradingview.com\/x\/HAkCfZ8V\/<\/a>) <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, el Cboe Volatility Index (VIX), que mide la volatilidad del mercado, aument\u00f3 dram\u00e1ticamente. Pas\u00f3 de alrededor de 17 la semana anterior a 23 el viernes anterior, y luego alcanz\u00f3 un pico de m\u00e1s de 65 el lunes por la ma\u00f1ana. Al cierre de las operaciones, se hab\u00eda moderado a 38.6, su nivel de cierre m\u00e1s alto desde el a\u00f1o 2020. <\/p>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/latam.vantagemarkets.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2024\/09\/Graph-of-VIX-from-1-July-2024-to-5-August-2024-1024x523.webp\")
<\/a>Gr\u00e1fico 2: Gr\u00e1fico del VIX desde el 1 de julio de 2024 hasta el 5 de agosto de 2024 (https:\/\/www.tradingview.com\/x\/opFhJFvf\/<\/a>) <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n
Este pico en el VIX, que alcanz\u00f3 niveles no vistos desde las interrupciones del mercado en marzo de 2020, destaca el fuerte aumento en la ansiedad del mercado. <\/p>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 Caus\u00f3 el Colapso del Mercado de Valores? [6,7]<\/sup><\/strong> <\/h2>\n\n\n\n
Entonces, \u00bfqu\u00e9 caus\u00f3 este colapso en los mercados? <\/p>\n\n\n\n
Despu\u00e9s de los eventos turbulentos del 5 de agosto de 2024, los analistas han identificado algunos factores cr\u00edticos que contribuyeron al colapso del mercado global. Principalmente, el temor creciente a una recesi\u00f3n en EE. UU. tras un informe laboral de julio particularmente d\u00e9bil aument\u00f3 la ansiedad de los inversores. <\/p>\n\n\n\n
El Departamento de Trabajo de EE. UU. revel\u00f3 que las n\u00f3minas no agr\u00edcolas aumentaron solo en 114,000 para el mes, significativamente por debajo de las expectativas y una disminuci\u00f3n respecto a las cifras revisadas de junio. Este crecimiento laboral lento, combinado con un aumento en la tasa de desempleo al 4.3%, su nivel m\u00e1s alto desde octubre de 2021, se\u00f1al\u00f3 posibles problemas para la econom\u00eda. <\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, el aumento inesperado en las tasas de inter\u00e9s japonesas a\u00f1adi\u00f3 volatilidad al mercado. La decisi\u00f3n del Banco de Jap\u00f3n de aumentar las tasas en 15 puntos b\u00e1sicos, al 0.25% desde casi cero, desestabiliz\u00f3 a\u00fan m\u00e1s el “carry trade” del yen. Esta estrategia, que implica pedir prestado a bajas tasas de inter\u00e9s en Jap\u00f3n para invertir en activos de mayor rendimiento a nivel internacional, hab\u00eda sido popular entre los inversores que buscaban capitalizar la diferencia de tasas de inter\u00e9s. <\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, el aumento de tasas, junto con la anticipaci\u00f3n de recortes por parte de la Reserva Federal, llev\u00f3 a un yen m\u00e1s fuerte y a una venta masiva en el mercado a medida que los traders enfrentaban llamadas de margen. Esta confluencia de factores subray\u00f3 la sensibilidad del mercado tanto a se\u00f1ales econ\u00f3micas nacionales como internacionales, lo que llev\u00f3 a ca\u00eddas generalizadas en los principales \u00edndices de acciones. <\/p>\n\n\n\n
\u00bfCu\u00e1nto Perdi\u00f3 el Mercado de Valores? [8,9]<\/sup><\/strong> <\/h2>\n\n\n\n
A medida que los mercados de EE. UU. abrieron el 5 de agosto, el panorama era sombr\u00edo para las principales empresas tecnol\u00f3gicas. Colectivamente, las megacaps perdieron aproximadamente $1 bill\u00f3n en capitalizaci\u00f3n de mercado, exacerbando una ca\u00edda que ya hab\u00eda empujado al Nasdaq a territorio de correcci\u00f3n la semana anterior. Esta ca\u00edda elimin\u00f3 $907 mil millones del valor total de mercado del Nasdaq. <\/p>\n\n\n\n
Nvidia fue una de las m\u00e1s afectadas, con su capitalizaci\u00f3n de mercado cayendo inicialmente en m\u00e1s de $300 mil millones. Sin embargo, logr\u00f3 una recuperaci\u00f3n parcial, recuperando alrededor de la mitad de esa p\u00e9rdida al final del d\u00eda de negociaci\u00f3n, cerrando con una p\u00e9rdida neta de $168 mil millones, o un 6.4% menos.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
Apple y Amazon tambi\u00e9n enfrentaron ca\u00eddas bruscas; la valoraci\u00f3n de Apple cay\u00f3 en $224 mil millones y la de Amazon en $109 mil millones al abrir el mercado. Al cierre, las acciones de Apple bajaron un 4.8%, reduciendo su capitalizaci\u00f3n de mercado en $162 mil millones, mientras que las acciones de Amazon cayeron un 4.1%, lo que se traduce en una p\u00e9rdida de $72 mil millones.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
A\u00f1adiendo al tumulto, otros grandes jugadores tecnol\u00f3gicos como Meta, Microsoft, Alphabet, y Tesla tambi\u00e9n vieron ca\u00eddas significativas. Conocidas colectivamente como los ‘Siete Magn\u00edficos’, estas acciones experimentaron una p\u00e9rdida combinada de $995 mil millones en valor de mercado en los primeros momentos de negociaci\u00f3n, subrayando un d\u00eda tumultuoso para los traders y el sector tecnol\u00f3gico en general.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
Impacto en Otras Clases de Activos<\/strong> <\/h2>\n\n\n\n
Aqu\u00ed hay un vistazo a c\u00f3mo la reciente ca\u00edda en los mercados globales de valores impact\u00f3 otras clases de activos m\u00e1s all\u00e1 de las acciones, mostrando la influencia extensa y la naturaleza interconectada de los mercados financieros actuales. <\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
Mercado de Divisas [10]<\/sup><\/strong> <\/h3>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
En los mercados de divisas, el USD experiment\u00f3 una ca\u00edda a 102.16, pero recuper\u00f3 algo durante la sesi\u00f3n estadounidense. Este movimiento fue influenciado por los decepcionantes datos de n\u00f3minas no agr\u00edcolas (NFP) del viernes, que intensificaron los temores de una recesi\u00f3n y llevaron a una reevaluaci\u00f3n brusca de las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal. <\/p>\n\n\n\n
Los mercados ahora casi han descontado por completo dos recortes de tasas significativos de 50 puntos b\u00e1sicos para las pr\u00f3ximas reuniones del Comit\u00e9 Federal de Mercado Abierto (FOMC) en septiembre y noviembre, con una fuerte posibilidad de un recorte de emergencia de 25 puntos b\u00e1sicos. A pesar de estos desaf\u00edos, las cifras de ISM PMI servicios superaron las expectativas, aunque la menor liquidez t\u00edpica del verano est\u00e1 contribuyendo a una mayor volatilidad en los precios. <\/p>\n\n\n\n
El EUR gan\u00f3 fuerza a medida que los diferenciales de rendimiento entre EE. UU. y Europa se redujeron significativamente, un cambio tambi\u00e9n impulsado por los datos suaves de NFP. Esta es una situaci\u00f3n compleja para el EUR, t\u00edpicamente sensible a las tendencias de crecimiento global, que actualmente est\u00e1n en el lado m\u00e1s suave. Sin embargo, la percepci\u00f3n de que la Fed est\u00e1 rezagada en su respuesta ha alimentado las expectativas de recortes agresivos de tasas, empujando al EUR\/USD hacia la resistencia justo por debajo de 1.10. <\/p>\n\n\n\n
En el Reino Unido, el GBP tuvo un d\u00eda comparativamente estable, con el par GBP\/USD cayendo a 1.2709 antes de recuperar algunas de sus p\u00e9rdidas. Los movimientos m\u00e1s notables se observaron en EUR\/GBP, que subi\u00f3 por encima de 0.86 y la SMA de 200 d\u00edas, despu\u00e9s de superar el nivel crucial de 0.8492. Mientras tanto, las monedas refugio como el JPY y CHF tambi\u00e9n vieron una actividad significativa; el USD\/JPY cay\u00f3 a un m\u00ednimo de 141.68 y el CHF baj\u00f3 a 0.8433 antes de que ambos se recuperaran. <\/p>\n\n\n\n
El AUD mostr\u00f3 volatilidad, notablemente cayendo a 0.6347 con la atenci\u00f3n ahora centrada en la reuni\u00f3n de hoy del Banco de la Reserva de Australia. El par USD\/CAD aument\u00f3 a 1.3946 antes de estabilizarse m\u00e1s cerca de 1.38, con el m\u00e1ximo del ciclo desde octubre de 2022 en 1.3977 sirviendo como un punto de referencia clave. <\/p>\n\n\n\n
Estos movimientos de divisas reflejan el impacto amplio y r\u00e1pido de los datos econ\u00f3micos de EE. UU. y los cambios en la pol\u00edtica en los mercados globales de divisas, demostrando cu\u00e1n estrechamente entrelazados est\u00e1n los sistemas financieros del mundo. <\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
Commodities [11]<\/sup><\/strong> <\/h3>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
El mercado de commodities experiment\u00f3 una ca\u00edda significativa, con todo, desde el cobre y el oro hasta el petr\u00f3leo crudo viendo fuertes ca\u00eddas. Esta venta generalizada fue provocada por la incertidumbre financiera global, lo que llev\u00f3 a los traders a liquidar posiciones rentables y hacer nuevas apuestas bajistas. <\/p>\n\n\n\n
Los precios del cobre cayeron hasta un 3.8% en la Bolsa de Metales de Londres, mientras que la plata lider\u00f3 la ca\u00edda en los metales preciosos con una ca\u00edda de m\u00e1s del 7%. Incluso los contratos de crudo de referencia no se salvaron, cayendo m\u00e1s del 2% antes de recuperar algo de terreno. <\/p>\n\n\n\n
Este retroceso en los precios de los commodities es en gran parte una reacci\u00f3n a los datos econ\u00f3micos de EE. UU. que sugieren una debilitaci\u00f3n en la econom\u00eda m\u00e1s grande del mundo, lo que aumenta los temores de que la Reserva Federal pueda estar tardando en ajustar su pol\u00edtica monetaria para evitar una recesi\u00f3n significativa. El oro, t\u00edpicamente un refugio seguro durante la turbulencia econ\u00f3mica, tambi\u00e9n sufri\u00f3 un golpe mientras los inversores vend\u00edan sus posiciones para cubrir p\u00e9rdidas en otras \u00e1reas. A pesar de esto, se espera que el metal precioso, que ha subido un 16% este a\u00f1o, recupere su estatus como un activo protector si la inestabilidad del mercado persiste.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
Qu\u00e9 Esperar en las Pr\u00f3ximas Semanas <\/strong> <\/h2>\n\n\n\n
Lo m\u00e1s importante a recordar con este tipo de movimientos del mercado es que estamos en plena temporada de \u201cmercados de verano\u201d. Muchos traders en grandes bancos de inversi\u00f3n y fondos de cobertura est\u00e1n de vacaciones. Eso significa que la liquidez y los vol\u00famenes son mucho m\u00e1s delgados de lo normal, lo que puede resultar en movimientos de precios muy bruscos, y a veces inexplicables. Claro, hay algunos temas que podr\u00edan perdurar, como los datos m\u00e1s suaves de EE. UU., pero no justifican parte de la volatilidad que hemos visto. <\/p>\n\n\n\n
Mucho del movimiento de precios que estamos viendo se debe al desmantelamiento del carry trade del yen. Esto ha hecho que una fuente barata de financiamiento para posiciones largas populares en tecnolog\u00eda, oro y criptomonedas desaparezca, ya que el yen se ha fortalecido enormemente en un per\u00edodo de tiempo muy corto. Esto ha resultado en ventas forzadas por parte de fondos atrapados en el lado equivocado, lo que tambi\u00e9n significa que los cazadores de gangas volver\u00e1n. En el futuro, el impacto de un Banco de Jap\u00f3n m\u00e1s agresivo y una Reserva Federal de EE. UU. m\u00e1s dovish podr\u00eda ser un importante impulsor del mercado si la normalizaci\u00f3n de la pol\u00edtica por parte del BoJ contin\u00faa. Bien puede haber m\u00e1s consecuencias no deseadas de este desmantelamiento masivo del trade en los pr\u00f3ximos meses. <\/p>\n\n\n\n
De cara al futuro, el d\u00f3lar permanecer\u00e1 bajo presi\u00f3n, incluso cuando regrese la estabilidad en los mercados de valores, ya que la Fed comenzar\u00e1 su flexibilizaci\u00f3n de pol\u00edtica pronto. Es probable que los mercados monetarios se hayan adelantado al descontar demasiados recortes de tasas a corto plazo. Los datos del IPC de EE. UU. la pr\u00f3xima semana ser\u00e1n clave, al igual que el pr\u00f3ximo informe de NFP a principios de septiembre. Como record\u00f3 un funcionario de la Fed ayer, solo fue un informe laboral la semana pasada, por lo que la Fed no reaccionar\u00e1 de inmediato a eso. El oro tambi\u00e9n podr\u00eda recuperar su posici\u00f3n en medio de las tensiones geopol\u00edticas en curso y las expectativas de recortes de tasas de la Fed. <\/p>\n\n\n\n
Conclusi\u00f3n <\/strong> <\/h2>\n\n\n\n
El colapso del mercado de valores del 5 de agosto de 2024 subraya la fragilidad e interconexi\u00f3n de los mercados financieros globales, impulsado por cambios r\u00e1pidos en pol\u00edticas e indicadores econ\u00f3micos. Este evento no solo impact\u00f3 las valoraciones de las acciones, sino que tambi\u00e9n reverber\u00f3 en los mercados de divisas y commodities, demostrando la amplia influencia de las pol\u00edticas econ\u00f3micas de EE. UU. y el sentimiento global. <\/p>\n\n\n\n
A medida que navegamos por las complejidades de los mercados globales, es crucial mantenerse vigilante y adaptable. Al comprender estas din\u00e1micas del mercado, puede encontrar oportunidades para operar Contratos por Diferencia (CFDs), que permiten tanto posiciones largas como cortas en mercados en alza y en ca\u00edda. Sin embargo, tenga en cuenta que operar con CFDs implica un riesgo significativo y la posibilidad de p\u00e9rdidas sustanciales. <\/p>\n\n\n\n
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Explore los factores detr\u00e1s del colapso del mercado en agosto de 2024, desde cambios repentinos en las pol\u00edticas hasta alarmantes indicadores econ\u00f3micos en EE. UU., y los profundos efectos en las finanzas globales. <\/p>\n","protected":false},"author":61,"featured_media":46817,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[5,4],"tags":[6,7],"class_list":["post-46813","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-academy","category-all-articles","tag-stocks","tag-guides"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t
- La ca\u00edda del mercado global de valores influy\u00f3 significativamente en los mercados de divisas y commodities, destacando la profunda interconexi\u00f3n de las diferentes clases de activos y la respuesta r\u00e1pida de estos mercados a cambios en las pol\u00edticas econ\u00f3micas y datos. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
- Un informe laboral preocupante en EE. UU. gener\u00f3 temores de recesi\u00f3n, y junto con los cambios de pol\u00edtica inesperados del Banco de Jap\u00f3n del mi\u00e9rcoles pasado, provoc\u00f3 una volatilidad significativa en el mercado y trastornos en las estrategias de inversi\u00f3n. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
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